累计净值4是什么意思
累计净值4是什么意思
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发表于 2020-07-28 09:51:09
【2020-07-23】刊登基金份额折算结果的公告
上海金AU基金份额折算结果的公告
根据《富国上海金交易型开放式证券投资基金基金合同》、《富国上海金交易型开放式证券投资基金招募说明书》和《关于富国上海金交易型开放式证券投资基金基金份额折算的公告》的有关规定,富国基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定对富国上海金交易型开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)进行基金份额折算与变更登记,基金份额折算基准日为2020年7月21日(以下简称“T日”)。
T日当日上海金集中定价合约午盘价为401.53元/克,本基金的基金资产净值为356,791,599.36元,折算前...
上海金AU基金份额折算结果的公告
根据《富国上海金交易型开放式证券投资基金基金合同》、《富国上海金交易型开放式证券投资基金招募说明书》和《关于富国上海金交易型开放式证券投资基金基金份额折算的公告》的有关规定,富国基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定对富国上海金交易型开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)进行基金份额折算与变更登记,基金份额折算基准日为2020年7月21日(以下简称“T日”)。
T日当日上海金集中定价合约午盘价为401.53元/克,本基金的基金资产净值为356,791,599.36元,折算前...
发表于 2020-07-28 09:51:38
【2020-07-23】刊登基金份额折算结果的公告
上海金AU基金份额折算结果的公告
根据《富国上海金交易型开放式证券投资基金基金合同》、《富国上海金交易型开放式证券投资基金招募说明书》和《关于富国上海金交易型开放式证券投资基金基金份额折算的公告》的有关规定,富国基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定对富国上海金交易型开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)进行基金份额折算与变更登记,基金份额折算基准日为2020年7月21日(以下简称“T日”)。
T日当日上海金集中定价合约午盘价为401.53元/克,本基金的基金资产净值为356,791,599.36元,折算前...
上海金AU基金份额折算结果的公告
根据《富国上海金交易型开放式证券投资基金基金合同》、《富国上海金交易型开放式证券投资基金招募说明书》和《关于富国上海金交易型开放式证券投资基金基金份额折算的公告》的有关规定,富国基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定对富国上海金交易型开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)进行基金份额折算与变更登记,基金份额折算基准日为2020年7月21日(以下简称“T日”)。
T日当日上海金集中定价合约午盘价为401.53元/克,本基金的基金资产净值为356,791,599.36元,折算前...
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