公告日期：2021-08-04

天弘恒生沪深港创新药精选 50 交易型开放式指数
证券投资基金上市交易公告书

基金管理人：天弘基金管理有限公司

基金托管人：海通证券股份有限公司

注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司

上市地点：上海证券交易所

上市时间：2021年8月9日

公告日期：2021年8月4日

目 录

一、重要声明与提示...... 3
二、基金概览...... 3
三、基金的募集与上市交易...... 4
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人...... 6
五、基金主要当事人简介...... 7
六、基金合同摘要...... 12
七、基金财务状况...... 12
八、基金投资组合...... 14
九、重大事件揭示...... 18
十、基金管理人承诺...... 19
十一、基金托管人承诺...... 19
十二、备查文件目录...... 19
附件：基金合同内容摘要...... 21

一、重要声明与提示

《天弘恒生沪深港创新药精选 50 交易型开放式指数证券投资基金上市交
易公告书》（以下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，天弘恒生沪深港创新药精选 50 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）基金管理人天弘基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人海通证券股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证监会、上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅 2021年 7 月 6 日刊登在天弘基金管理有限公司网站（www.thfund.com.cn）及中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《天弘恒生沪深港创新药精选 50 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。

二、基金概览

1、基金名称：天弘恒生沪深港创新药精选 50 交易型开放式指数证券投资
基金

2、基金场内简称：创新药 AH

3、申赎代码: 517381

基金代码：517380

4、2021 年 8 月 2 日基金份额总额：352,326,315.00 份

5、2021 年 8 月 2 日基金份额净值：1.0050 元

6、本次上市交易份额：352,326,315.00 份

7、上市交易的证券交易所：上海证券交易所

8、上市交易日期：2021 年 8 月 9 日

9、基金管理人：天弘基金管理有限公司

10、基金托管人：海通证券股份有限公司

11、上市推荐人：海通证券股份有限公司

12、申购赎回代理券商： 中信建投、国信证券、招商证券、中信证券、中信证券山东、中信证券华南、银河证券、海通证券、申万宏源、申万宏源西部、兴业证券、安信证券、华泰证券、东吴证券、方正证券、国联证券、中泰证券、恒泰证券、东兴证券、国盛证券。

本公司可根据情况变更申购赎回代办券商。

三、基金的募集与上市交易

（一）本基金上市前基金募集情况

1、基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证券监督管理委员会 2021 年3 月 31 日证监许可【2021】1089 号。

2、基金运作方式：交易型开放式。

3、基金合同期限：不定期。

4、发售日期：本基金发售日期为 2021 年 7 月 12 日至 2021 年 7 月 21 日（周
六、周日和节假日不受理）。其中，网上现金认购日期为 2021 年 7 月 19 日至 2
021 年 7 月 21 日，网下现金认购和网下股票认购日期为 2021 年 7 月 12 日至 20
21 年 7 月 21 日（周六、周日和节假日不受理）。

5、发售价格：人民币 1.00 元。

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