公告日期:2021-02-19
国寿安保中证沪港深 300 交易型开放式指 数证券投资基金开放日常申购和赎回业务
的公告
公告送出日期:2021 年 2 月 19 日
1、公告基本信息
基金名称 国寿安保中证沪港深 300 交易型开放式指数证券投资基金
基金扩位简称 沪港深 300ETF
基金主代码(二级市场交易代码) 517300
申购赎回代码 517301
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2021 年 2 月 4 日
基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《国寿安保中证沪港深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《国寿安保中证沪港深 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2021 年 2 月 24 日
赎回起始日 2021 年 2 月 24 日
注:国寿安保中证沪港深 300 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)场内证券简称为“AH300ETF”,扩位简称为“沪港深 300ETF”。
2、日常申购、赎回业务的办理时间
基金合同生效后,本基金的申购赎回采用沪市组合证券及深圳、香港市场全现金替代,对于全现金替代部分采取基金管理人代买代卖模式,申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价。投资人在港股通、上海证券交易所和深圳证券交易所同时正常交易的开放日办理基金份额的申购和赎回(若该工作日为非港股通交易日时,则本基金不开放),具体办理时间为开放日的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本......
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