公告日期：2021-06-17

华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要

华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资
基金

基金产品资料概要

编制日期：2021 年 6 月 17 日
送出日期：2021 年 6 月 17 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 创新药50 基金代码 517120

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公
公司 司

基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 上海证券交易所 暂未上市

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 -

基金经理 柳军 理的日期

证券从业日期 2001-05-25

其他 基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产
净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作
日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决
方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6
个月内召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定时，从
其规定。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争将日均跟踪偏离
度控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。

投资范围 本基金以中证沪港深创新药产业指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外，为
更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包括主板、创业板及其他
经中国证监会核准或注册发行的股票、存托凭证、港股通标的股票）、债券（包括国
债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换
债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券
回购、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可根据法律法规的规定，参与
融资及转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要

基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低于基金资
产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约
需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结
算备付金、存出保证金、……
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