公告日期：2022-03-21

华宝中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金

清算报告

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 3 月

华宝中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金

2022 年 2 月 18 日(基金最后运作日)资产负债表

单位：人民币元

最后运作日
2022 年 2 月 18 日

资 产 :

银行存款 2,287,395.06

结算备付金 95,376.41

存出保证金 1,090.15

应收证券清算款 17,568,297.35

交易性金融资产 164,019.82

资产合计: 20,116,178.79

负 债:

应付管理人报酬 6,964.39

应付托管费 1,392.87

应付交易费用 121,167.28

应交税费 32.59

其他负债 1,012,686.23

负债合计 1,142,243.36

所有者权益：

实收基金 21,767,199.00

未分配利润 -2,793,263.57

所有者权益合计 18,973,935.43

负债与所有者权益合计： 20,116,178.79
一、 华宝中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金简介
1、 基本情况

华宝中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）系由基金管
理人华宝基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《华宝中证沪港
深500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及其他有关法
律法规的规定，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）以证监许可
【2021】210号文批准公开募集。本基金为股票型证券投资基金，存续期限为不定期，
首次设立募集基金份额为222,767,199.00份……
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