公告日期：2021-06-17

民生加银基金管理有限公司

民生加银中证生物科技主题交易型开放式
指数证券投资基金基金份额发售公告

基金管理人：民生加银基金管理有限公司

基金托管人：中信建投证券股份有限公司

二零二一年六月

目 录

重要提示......3
一、 本次募集基本情况 ...... 7
二、 发售方式及相关规定 ...... 8
三、 投资人开户 ...... 12
四、 本基金认购程序 ...... 13
五、 清算交割 ...... 16
六、 基金合同的生效 ...... 17
七、 本次发行有关当事人和中介机构...... 18
八、 本基金网下股票认购清单 ...... 23

重要提示

1、民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金（以下简称
“本基金”）已获 2020 年 12 月 24 日中国证监会证监许可[2020]3652 号文注
册。

2、本基金是股票型指数证券投资基金，运作方式为交易型开放式。

3、 本基金的基金管理人为民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”），登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司。

4、本基金将自 2021 年 6 月 21 日起至 2021 年 7 月 30 日止公开发售，投
资人可选择网上现金认购、网下现金认购以及网下股票认购三种方式认购本基金。
其中，网下现金认购、网下股票认购的日期均为 2021 年 6 月 21 日至 2021 年
7 月 30 日；网上现金认购的日期为 2021 年 7 月 28 日至 2021 年 7 月 30 日。
如上海证券交易所对网上现金认购时间作出调整，本公司将作出相应调整并及时公告。本公司可根据认购的情况适当调整募集时间，但最长不超过法定募集期限，并予以公告。

5、投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购 3 种方式认购本基金。网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构通过上海证券交易所网上系统以现金进行认购。网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行认购。网下股票认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构以股票进行认购。

6、本基金募集对象符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

7、投资者欲认购本基金，需具有上海证券账户，上海证券账户是指上海证券交易所 A 股账户（以下简称“上海 A 股账户”）或上海证券交易所证券投资基金账户（以下简称“上海证券投资基金账户”）。如投资者需要参与网下现金或网上现金认购，应使用上海 A 股账户或上海证券投资基金账户；上海证券投资基金账户只能进行本基金的现金认购和二级市场交易。如投资者以本基金指数成份股或备选成份股中的上海证券交易所上市股票进行网下股票认购的，应开立并使用
上海 A 股账户；如投资者以本基金指数成份股或备选成份股中的深圳证券交易所上市股票进行网下股票认购的，则还应开立深圳证券交易所 A 股账户。

8、网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为 1,000 份或其整数倍，最高不得超过 99,999,000 份。投资者应以上海证券账户认购，投资者可以多次认购，累计认购份额不设上限。

9、网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为 1,000 份或其整数倍；投资人通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在 5 万份以上（含 5 万份），超过部分须为整数份。投资人可以多次认购，累计认购份额不设上限。

10、网下股票认购以单只股票股数申报，用以认购的股票必须是中证生物科技指数成份股和已公告的备选成份股（具体名单见本公告“八、本基金网下股票认购清单”）。单只股票最低认购申报股数为 1,000 股，超过 1,000 股的部分须为 100 股的整数倍。投资者可以多次提交认购申请，累计申报股数不设上限。
11、投资者在认购本基金时，需按基金管理人及发售代理机构的规定，备足认购资金/股票，办理认购手续。网上现金认购申请提交后，投资者可以在当日交易时间内撤销指定的认购申请。网下现金认购、网下股票认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤销，发售代理机构对投资者申报的股票进行冻结。
12、销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确……
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