公告日期：2020-04-21

永赢基金管理有限公司关于永赢沪深

300 交易型开放式指数证券投资基金基金

份额折算结果的公告

根据《永赢沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《永赢沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》和《永赢基金管理有限公司关于永赢沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告》的有关规定，永赢基金管理

有限公司（下简称“本基金管理人”）确定 2020 年 4 月 17 日为

永赢沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金份额折算基准日。

　　2020 年 4 月 17 日，标的指数收盘值为 3,839.4871 点，

经本基金管理人计算并经托管人复核的本基金基金资产净值为281,725,413.75 元，折算前基金份额总额为

281,908,783.00 份,折算前基金份额净值为 0.9993 元。

　　根据《永赢基金管理有限公司关于永赢沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告》中的基金份额折算方法，本次基金份额折算比例为 0.26028204，折算后基金份额总额为 73,374,679.00 份，折算后基金份额净值为 3.8395 元。　　本基金的登记结算机构中国证券登记结算有限责任公司已于

2020 年 4 月 20 日对本基金的基金份额进行了变更登记。折算

后的基金份额计算保留至整数位（小数部分舍去，舍去部分计入

基金财产）。折算后的基金份额以本基金登记结算机构最终确认的数据为准。

　　投资者可自 2020 年 4 月 21 日起在其上海证券账户指定的

销售机构查询折算后其持有的基金份额。

　　基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金资产净值、基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。除因尾数处理而产生的损益外，基金份额折算对基金份额持......
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