公告日期:2020-07-31
易方达中证 800 交易型
开放式指数证券投资基金
更新的招募说明书
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二○二○年七月
重要提示
1、本基金根据 2019 年 7 月 31 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达中证 800
交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》(证监许可【 2019】 1400 号)进行募集,本基
金基金合同于 2019 年 10 月 8 日正式生效。
2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注
册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收
益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。
3、本基金投资于中证 800 指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%
且不低于基金资产净值的 90%,其投资目标是紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误
差的最小化。本基金投资于证券期货市场,基金净值会因为证券期货市场波动等因素产生
波动,投资者在投资本基金前,请认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资
料概要等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身
的风险承受能力,理性判断市场,对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决
策,承担基金投资中可能出现的各类风险。投资本基金可能遇到的主要风险包括:本基金
特有风险、市场风险、管理风险、流动性风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表
述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险及其他风险等。本基金特有风险包括:
指数化投资的风险、标的指数的风险(包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、
标的指数波动的风险、标的指数值计算出错的风险、标的指数编制方案带来的风险、标的
指数变更的风险等)、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、基金交易价格与份额
净值发生偏离的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、投资人申购失败的风险、
投资人赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、套利风险、申购赎回清单差错风
险、退市风险、终止清盘风险、第三方机构服务的风险、申购赎回方式下退补现金替代方
式的风险、申购赎回清单标识设置风险、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险、
投资特定品种(包括股指期货、期权等金融衍生品、资产支持证券等)的特有风险、参与
转融通证券出借业务的风险等。
本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币
市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的
指数相似的风险收益特征。
本基金以 1 元初始面值进行募集,在市场波动等因素的影响下,存在单位份额净值跌
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