公告日期:2020-05-20
建信中证 800 交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回
业务的公告
1.公告基本信息
基金名称 建信中证 800 交易型开放式指数证券投资基金
场内简称 ZZ800
基金主代码 515620
基金申购赎回代码 515621
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2020 年 4 月 17 日
基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国国际金融股份有限公司
基金登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等
法律法规以及 《建信中证 800 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《建
信中证 800 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2020 年 5 月 25 日
赎回起始日 2020 年 5 月 25 日
2.日常申购、赎回业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3.日常申购和赎回业务
3.1.申购和赎回的数额限制
投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。目前本基金最小申购赎回单位为 300 万份。
基金管理人可设定当日申购份额上限、当日净赎回份额上限、单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限,并在申购赎回清单中公告。
基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,合理调整上述规定申购和赎回的数额限制。基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3.2.申购和赎回费率
投资人在申购或赎回本基金份额时,申购赎回代理机构可按照不超过 0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
3.3.其他与申购和赎回相关的事项
3.3.1.申购和赎回场所
投资人应当在申购赎回代理机构办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理机构提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。基金管理人在开始申购、赎回业务前公
告申购赎回代理机构的名单,并可依据实际情况变更或增减申购赎回代理机构,并在管理人网站公告。
在未来条件允许的情况下,基金管理人直销可以开通申购、赎回业务,具体业务的办理时间及办理方式基金管理人将另行公告。
3.3.2.申购和赎回的原则
(1)“份额申购、份额赎回”的原......
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