公告日期:2020-06-30
广发基金管理有限公司
关于旗下广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金调
整指数使用许可费的公告
根据中证指数有限公司要求及基金合同的有关规定,广发基金管理有限公司
(以下简称“我司”)决定调整旗下广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证
券投资基金(基金代码: 515600; 场内简称: 央企创新;扩位简称: 央企创新
ETF;以下简称:本基金) 的指数使用许可费,并相应修订本基金的招募说明书。
现将主要修订情况公告如下:
一、 招募说明书的修订
本次修订涉及“基金的费用与税收”章节中“ 基金的指数使用许可费”
的相关内容,具体如下:
原文条款 修改后条款
3、基金的标的指数许可使用费
本基金按照基金管理人与标的指数许可
方所签订的指数使用许可协议中所规定的指
数许可使用费计提方法支付指数许可使用
费。
本基金的标的指数许可使用费每日计
算,逐日累计,指数许可使用费的计算方法
如下:
(1)当 E 小于等于 100 亿元
H=E×年费率 A/当年天数
H 为每日应付的许可使用基点费, E 为前
一日的基金资产净值,年费率 A=0.03%。
(2)当 E 大于 100 亿元
H=[10,000,000,000 × 年 费 率 A
(E-10,000,000,000)×年费率 B ]/当年天
数
H 为每日应付的许可使用基点费, E 为前
一日的基金资产净值,年费率 A=0.03%,年
费率 B=0.02%。
指数许可使用费的收取下限为每季度人
民币 5 万元,计费期间不足一季度的,根据
实际天数按比例计算。
3、基金的标的指数许可使用费
本基金按照基金管理人与标的指数
许可方所签订的指数使用许可协议中所
规定的指数许可使用费计提方法支付指
数许可使用费。
(1)计费公式
本基金的标的指数许可使用费每日
计算,逐日累计,指数许可使用费的计算
方法如下:
1)当 E 小于等于 100 亿元
H=E×年费率 A/当年天数
H 为每日应付的许可使用费, E 为前
一日的基金资产净值,年费率 A=0.03%。
2)当 E 大于 100 亿元
H=[10,000,000,000 × 年 费 率 A
(E-10,000,000,000)×年费率 B ]/当年
天数
H 为每日应付的许可使用费, E 为前
一日的基金资产净值,年费率 A=0.03%,
年费率 B=0.02%。
(2)具体计费方式
1)就每个计费季度而言,如当季度
指数许可使用费自基金合同生效之日起
每日计提,逐日累计,按季支付,经基金管
理人与基金托管人双方核对无误后,基金托
管人按......
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