关于调整前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金指数许可使用费收取下限的公告 查看PDF原文
公告日期:2020-03-13
关于调整前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券
投资基金指数许可使用费收取下限的公告
为更好地服务投资者,中证指数有限公司决定对前海开源基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下前海开源中证 500 等权重交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)的指数许可使用费收取下限进行调整,即当本基金的季度日均基金资产净值(季度日均基金资产净值=基金当季存续日的基金资产净值之和/基金当季存续天数)大于人民币5000 万元时,指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 35,000 元,计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算;当本基金的季度日均基金资产净值小于或等于人民币 5000万元时,无指数许可使用费的收取下限。
本次调整自 2020 年 1 季度起生效,本基金指数许可使用费的计算方法、费率和支付方
式详见本基金的招募说明书。
重要提示:
1、本次调整按照中证指数有限公司的通知进行,符合相关法律法规及基金合同的规定。
2、本公告仅对指数许可使用费进行调整的有关事项进行说明,上述基金的招募说明书中涉及的调整内容将进行相应更新。
3、投资人在销售机构办理上述业务时,需同时遵循该销售机构的相关规定。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。
特此公告。
前海开源基金管理有限公司
二〇二〇年三月十三日
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