泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2020-09-19
泰康中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
泰康中证 500 交易型开放式指数证券投资
基金基金合同生效公告
公告送出日期:2020 年 9 月 19 日
泰康中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
1. 公告基本信息
基金名称 泰康中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 泰康 500
基金主代码 515530
基金运作方式 交易型、开放式
基金合同生效日 2020 年 9 月 18 日
基金管理人名称 泰康资产管理有限责任公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》等相关法律法规以及《泰康中证 500 交易
型开放式指数证券投资基金基金合同》、《泰康中证 500
交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
注:-
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2020] 1284 号
基金募集期间 自 2020 年 8 月 24 日
至 2020 年 9 月 11 日 止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 9 月 17 日
募集有效认购总户数(单位:户) 2,959
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 243,998,555.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人 65,523.62
民币元)
有效认购份额 243,998,555.00
募集份额(单位:份) 利息结转的份额 583.00
合计 243,999,138.00
认购的基金份额 -
募集期间基金管理人运 (单位:份)
用固有资金认购本基金 占基金总份额比 -
情况 例
其他需要说明的 -
事项
募集期间基金管理人的 认购的基金份额 -
从业人员认购本基金情 (单位:份)
况 占基金总份额比 -
例
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的 是
办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确 2020 年 9 月 18 日
认的日期
注:(1)本基金的基金合同自获中国证监会书面确认之日起正式生效。
泰康中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
(3)本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金财产中列支。
(4)根据本基金招募说明书等法律文件的规定,通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息,将折算为基金份额归投资人所有,其中利息转份额以登记结算机构的记录为准;通过发售代理机构进行网上现金认购……
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