公告日期:2020-08-04
华安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告
公告送出日期: 2020 年 8 月 4 日
1.公告基本信息
基金名称 华安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金简称 华安沪深 300ETF 联接
基金主代码 008776
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 8 月 3 日
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》以及《华安沪深 300 交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金基金合同》、《华安沪深 300 交易型开放
式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》
下属基金份额的基金简
称 华安沪深 300ETF 联接 A 华安沪深 300ETF 联接 C
下属基金份额的交易代
码 008776 008777
注:自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2019] 2750
号文
基金募集期间 自 2020 年 6 月 5 日
至 2020 年 7 月 27 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师
事务所(特殊普通合
伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 7 月 30 日
募集有效认购总户数(单位:户) 3,912
份额类别 华安沪深 300ETF
联接 A 华安沪深 300ETF
联接 C 合计
募集期间净认购金额
(单位:元) 45,624,193.44 22,468,298.06 68,092,491.50
认购资金在募集期间
产生的利息(单位:元) 17,930.30 14,605.31 32,535.61
募 集 份 额 有效认 45,624,193.44 22,468,298.06 68,092,491.50
( 单 位 :
份 ) 购份额
利息结
转的份
额 17,930.30 14,605.31 32,535.61
合计 45,642,123.74 22,482,903.37 68,125,027.11
其中:募集
期间基金管
理人运用固
有资金认购
本基金情况 认购的
基金份
额 (单
位 :
份 ) 10,000,450.05 - 10,000,450.05
占基金
总份额
比例 21.9106% - 14.6796%
其他需
要说明
的事项 - - -
其中:......
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