关于国泰基金管理有限公司旗下部分上交所ETF申购赎回清单版本更新的公告 查看PDF原文
公告日期:2020-09-19
关于国泰基金管理有限公司旗下部分上交所 ETF 申购赎回清单版本
更新的公告
根据上海证券交易所(以下简称“上交所”)于 2020 年 4 月 9 日公告的《关于 ETF 申购
赎回清单新版本上线的通知》(以下简称“《通知》”),自 2020 年 4 月 20 日起,上交所
ETF 新版申购赎回清单正式上线。国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)拟自 2020
年 9 月 22 日起对旗下部分上交所 ETF 申购赎回清单进行版本更新,招募说明书如有涉及,
亦相应更新。
一、本公司旗下拟更新申购赎回清单版本的上交所 ETF 列表
序号 基金代码 基金全称 证券简称 扩位证券 是否涉及招募说
简称 明书更新
1 515210 国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金 钢铁 ETF 钢铁 ETF 是
2 515220 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金 煤炭 ETF 煤炭 ETF 是
二、修订情况说明
根据《通知》,上交所 ETF 新版申购赎回清单将原“现金替代溢价比例”字段改为“申
购现金替代溢价比例”,新增“赎回现金替代折价比例”字段,用于表示 ETF 赎回时成分证
券份额用现金替代时的折价比例。
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