公告日期:2019-11-12
申万菱信基金管理有限公司申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告
公告送出日期:2019年11月12日
11公告基本信息
基金名称 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数
基金主代码 515200
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年10月25日
基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《申万菱信中证研发创
新100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《申万菱信中证研发创
新100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等
申购起始日 2019年11月15日
赎回起始日 2019年11月15日
注:1、申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)一级市场申赎代码为“515201”。
2、本基金暂未开通场外申购赎回等业务,在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可以根据具体情况履行适当程序后开通本基金的场外申购赎回等业务,场外申购赎回的具体办理方式等相关事项届时将另行公告。
22日常申购、赎回业务的办理时间
投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)的有关规定在指定媒介上公告。
33日常申购业务
3.11申购金额限制
1、投资者申购的基金份额需为最小申购单位的整数倍,最小申购单位由基金管理人确定和调整。本基金基金份额目前的最小申购单位为200万份基金份额。
2、基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资者需求,在法律法规允许的情况下,调整最小申购单位。基金管理人必须在调整实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3.22申购费率
投资者在申购基金份额时,申购赎回代理券商可以按照不超过0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
基金管理人可以在不违反相关法律法规、且对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告。
44日常赎回业务
4.11赎回份额限制
1、投资者申购的基金份额需为最小赎回单位的整数倍,最小赎回单位由基金管理人确定和调整。本基金基金份额目前的最小赎回单位为200......
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