公告日期:2019-11-07
富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金合同生
效公告
公告日期: 2019 年 11 月 7 日
1. 公告基本信息 基金名称 富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 富国中证国企一带一路 ETF(场内简称:带路国企)
基金主代码 515150
基金运作方式 契约型,交易型开放式。
基金合同生效日 2019 年 11 月 6 日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《 中华人民共和国证券投资基金法》 及配套法规、 《 富国中证国企一带一路交易
型开放式指数证券投资基金基金合同》 、
《 富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
2. 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔 2019〕 1346 号
基金募集期间 自 2019 年 9 月 11 日至 2019 年 10 月 31 日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2019 年 11 月 6 日
募集有效认购总户数(单位:户) 2,588
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 8,266,540,086.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 871,272.88
募集份额(单位:份)
有效认购份额 8,266,540,086.00
利息结转的份额 163,124.00
合计 8,266,703,210.00
其中: 募集期间基金管理人运用固有资金认
购本基金情况
认购的基金份额(单位:份) 0.00
占基金总份额比例 0%
其他需要说明的事项 无
其中: 募集期间基金管理人的从业人员认购
本基金情况
认购的基金份额(单位:份) 0.00
占基金总份额比例 0%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2019 年 11 月 6 日
注:
( 1)按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信息
披露费由
本基金管理人承担。
( 2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未认购本基金。
( 3)本基金的基金经理未认购本基金。
( 4)募集期间净认购金额为网上现金和网下现金认购的有效认购金额与网下有效股票认购
计算的
认购金额的合计数。
( 5)通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息,将折算为
基金份
额归投资者所有,其中利息转份额以基金管理人的记录为准;网上现金认购和通过发售代
理机构进行网
下现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息,计
入基金财产,
不折算......
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