公告日期:2020-11-27
招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料
概要更新
编制日期:2020 年 11 月 19 日
送出日期:2020 年 11 月 27 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 招商中证红利 ETF 基金代码 515080
基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 上海浦东发展银行
公司 股份有限公司
基金合同生效日 2019 年 11 月 28 日 上市交易所 上海证券交易所
上市日期 2019 年 12 月 27 日
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 交易型开放式
开放频率 每个开放日
开始担任本基金基 2019 年 11 月 28 日
基金经理 王平 金经理的日期
证券从业日期 2006 年 4 月 28 日
开始担任本基金基 2019 年 11 月 28 日
基金经理 刘重杰 金经理的日期
证券从业日期 2010 年 7 月 1 日
其他 本基金份额的场内简称:中证红利,本基金份额的扩位证券简
称:中证红利 ETF。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资目标 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内,年化跟踪误差
控制在 2%以内。
本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。
为更好地实现基金的投资目标,本基金可投资于国内依法发行上市的非
成份券(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存
投资范围 托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金
融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资
券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可
转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市
场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货、
股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的
资产比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的
80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约和股票期权
合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,
其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期
货、股票期权、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执
行。
如法律法规或……
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