公告日期：2018-05-22

　　华安 CES 港股通精选 100 交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司
上市地点：上海证券交易所
上市时间： 2018 年 5 月 25 日
公告日期： 2018 年 5 月 22 日
目录
一、重要声明与提示 1
二、基金概览 1
三、基金的募集与上市交易 2
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 4
五、基金主要当事人简介 5
六、基金合同摘要 10
七、基金财务状况 10
八、基金投资组合 12
九、重大事件揭示 15
十、基金管理人承诺 15
十一、基金托管人承诺 16
十二、备查文件目录 16
附件：基金合同摘要 18
一、重要声明与提示
华安 CES 港股通精选 100 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称本基金）上市交易公告书依据《 中华
人民共和国证券投资基金法》 （以下简称《 基金法》 ）、 《 证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号
〈 上市交易公告书的内容与格式〉》 和《 上海证券交易所证券投资基金上市规则》 的规定编制，华安基金
管理有限公司（以下简称本基金管理人）的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国农业银
行股份有限公司保证本报告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，
均不表明对本基金的任何保证。
凡本上市交易公告书未涉及的有关内容，请投资者详细查阅 2018 年 4 月 2 日刊登在《 中国证券报》 、
《 上海证券报》 、 《 证券时报》 及华安基金管理有限公司网站(www.huaan.com.cn)上的《 华安 CES 港股通
精选 100 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 （以下简称招募说明书）。
二、基金概览
1、基金名称：华安 CES 港股通精选 100 交易型开放式指数证券投资基金。
2、基金类型：股票型证券投资基金
3、运作方式：交易型开放式
4、基金存续期限：不定期
5、基金简称：华安 CES 港股通精选 100ETF。
6、基金二级市场交易简称及交易代码：港股精选，交易代码： 513900。
7、基金申购、赎回简称及代码：港股精选，代码： 513901。
8、基金份额总额：截至 2018 年 5 月 18 日，本基金的基金份额总额为 284,978,000.00 份。
9、基金份额净值：截至 2018 年 5 月 18 日，本基金的基金份额净值为 1.0007 元。
10......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。