华安基金管理有限公司关于调低华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金费率并修改基金合同的公告 查看PDF原文
公告日期:2020-01-11
华安基金管理有限公司
关于调低华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金
(QDII)基金费率并修改基金合同的公告
为保障基金份额持有人的利益,降低投资者的理财成本,减少基金跟踪误差,经与华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”)基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2020年1月13日起,调低本基金的托管费率。现将相关事项公告如下:
一、调低基金费率方案
华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的托管费年费率由0.08%调低至0.05%。
二、《华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金合同》(以下简称“基金合同”)的修订
“第十七部分 基金费用与税收”之“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”
原文:
“2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.08%÷当年天数
……”
修订为:
“2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.05%÷当年天数
……”
基金合同摘要部分涉及以上内容的一并进行修订。
三、《华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)托管协议》、《华安三菱日联日经225......
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