公告日期:2019-05-25
华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
二〇一九年五月
重要提示
本基金于2019年5月22日经中国证券监督管理委员会《关于准予华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)注册的批复》(证监许可
[2019]923号)注册,进行募集。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:(1)本基金特有的风险,主要包括标的ETF的风险(包括但不限于标的ETF流动性短期内明显下降的风险,标的
ETF出现操作错误或暂停申购及交易等运作风险,标的ETF终止运作的风险)、跟踪偏离风险、与标的ETF业绩差异的风险、标的ETF基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、标的ETF参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、标的ETF退市风险、境外股指期货投资风险;(2)市场风险;(3)境外投资风险主要包括汇率风险、法律和政治风险、会计制度风险及税务风险等;(4)管理风险;(5)流动性风险;(6)基金份额二级市场交易价格折溢价的风险;
(7)参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险;(8)退市风险;(9)投资者申购失败的风险;(10)投资者赎回失败的风险。其它风险包括基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险、第三方机构服务的风险、管理风险与操作风险、技术风险、不可抗力、等等。
本基金的标的ETF为由三菱日联国际资产管理有限公司(Mitsubishi UFJ
KokusaiAssetManagementCo.,Ltd)担任管理人、并于日本东京证券交易所上市交易的MAXISNikkei225ETF(交易代码:1346JPEquity)。本基金对标的ETF的投资比例不低于本基金资产净值的90%,投资标的单一且过分集中有可能会给本基金带来风险。本基金主要投资于标的ETF,标的ETF为股票型指数基金,因此本基金的预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混
合型基金。本基金为主要投资于日本的境外证券投资基金,需要承担汇率风险、日本等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
本基金初始面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。因折算、分红等行为导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
在目前结算......
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