华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2021-07-22
华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金产品资料概要更新
编制日期:2021年7月21日
送出日期:2021年7月22日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 华安日经 225ETF 基金代码 513880
基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
中国银行(香港)有限公
境外投资顾问 - 境外托管人 司
Bank of China (Hong
Kong) Limited
基金合同生效日 2019-06-12 上市交易所及上 上 海 证 券 交 易 所
市日期 2019-06-25
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 开放式(普通开放式) 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2019-06-12
基金经理 倪斌 基金经理的日期
证券从业日期 2010-07-01
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
投资目标 通过投资于标的ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误
差最小化。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的ETF、标
的指数成份股及其备选成份股、境外跟踪同一标的指数的股指期货
等。本基金还可投资于全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工
具,包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区
证券市场挂牌交易的普通股、优先股,经中国证监会认可的境外交易
所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品,政府债券、公司债
投资范围 券、可转换债券等固定收益类证券,银行存款、货币市场工具以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证
监会相关规定)。
针对境内投资,本基金的投资范围包括货币市场工具以及经中国证监
会批准允许基金投资的其他境内金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:投资于标的ETF的比例不低于基金资产净值
的90%。
如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序
后,本基金的投资范围会做相应调整。
本基金标的ETF为日本东京证券交易所上市交易的 MAXIS Nikkei 225
ETF。
1、资产配置策略
2、标的ETF投资策略
主要投资策略 3、股票投资策略
……
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