公告日期：2022-04-22

海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年四月二十二日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 21 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 海富通中证港股通科技 ETF
场内简称 HKC 科技
基金主代码 513860
交易代码 513860
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2021 年 6 月 17 日
报告期末基金份额总额 748,470,600.00 份
投资目标 本基金采用被动指数化投资策略，紧密跟踪标的指数，
在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年化跟踪误差的
前提下，力争获取与标的指数相似的投资收益。
投资策略 本基金通过港股通投资标的指数的成份股、备选成份
股。本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指
数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并
根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成
份股时，基金管理人可采取包括成份股替代策略在内
的其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到
紧密跟踪标的指数的目的。

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债券投资方面， 本基金将主要以降低跟踪误差和投资
组合流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益性，
构建本基金债券投资组合。
业绩比较基准 中证港股通科技指数收益率
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平
高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基
金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复
制策略，跟踪中证港股通科技指数，其风险收益特征
与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
本基金主要通过港股通机制投资于香港证券市场中具
有良好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券
投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，
本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、
市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期
(2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 -24,867,360.56
2.本期利润 -117,732,960.03
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1629
4.期末基金资产净值 387,492,070.03
5.期末基金份额净值 0.5177
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
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3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增
长率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -24.98% 3.……
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