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发表于 2021-10-27 10:00:24 股吧网页版
海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金2021年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2021-10-27

海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金
2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人:海富通基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二一年十月二十七日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 26 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 海富通中证港股通科技 ETF

场内简称 HKC 科技

基金主代码 513860

交易代码 513860

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2021 年 6 月 17 日

报告期末基金份额总额 629,470,600.00 份

本基金采用被动指数化投资策略,紧密跟踪标的指数,
投资目标 在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年化跟踪误差的
前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。

本基金通过港股通投资标的指数的成份股、备选成份
股。本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指
数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并
投资策略 根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成
份股时,基金管理人可采取包括成份股替代策略在内
的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到
紧密跟踪标的指数的目的。

债券投资方面,本基金将主要以降低跟踪误差和投资

组合流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,

构建本基金债券投资组合。

业绩比较基准 中证港股通科技指数收益率

本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平

高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基

金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复

制策略,跟踪中证港股通科技指数,其风险收益特征

风险收益特征 与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

本基金主要通过港股通机制投资于香港证券市场中具

有良好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券

投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,

本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、

市场制……
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发表于 2021-12-06 10:42:33
经理
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