公告日期:2019-05-25
南方顶峰TOPIX交易型开放式指数证券投资基金(QDII)托管协议
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
2019年3月
目录
1. 基金托管协议当事人 ....................................................................................................... 3
2. 基金托管协议的依据、目的和原则............................................................................... 5
3. 基金托管人的托管职责 ................................................................................................... 6
4. 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查............................................................... 7
5. 基金管理人对基金托管人的业务监督和核查............................................................. 12
6. 基金财产保管 ................................................................................................................. 13
7. 指令的发送、确认和执行 ............................................................................................. 17
8. 交易及清算交收安排 ..................................................................................................... 20
9. 基金资产净值计算和会计核算..................................................................................... 23
10. 基金收益分配 ................................................................................................................. 28
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