公告日期:2018-11-14
建信基金管理有限责任公司
建信港股通恒生中国企业交易型开放式
指数证券投资基金托管协议
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
二〇一八年十一月
目录
一、基金托管协议当事人...................................................................................1
二、基金托管协议的依据、目的和原则...........................................................3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...........................................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.....................................................11
五、基金财产的保管.........................................................................................12
六、指令的发送、确认及执行.........................................................................16
七、交易及清算交收安排.................................................................................20
八、基金资产净值计算和会计核算.................................................................25
九、基金收益分配.............................................................................................30
十、基金信息披露.............................................................................................31
十一、基金费用.................................................................................................33
十二、基金份额持有人名册的保管.................................................................35
十三、基金有关文件档案的保存.......................
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