公告日期:2017-08-26
华夏沪港通恒生交易型开放式指数
证券投资基金
2017 年半年度报告
2017年6月30日
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年八月二十六日
1 重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月24日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。
1.2目录
1重要提示及目录......1
2基金简介......3
3主要财务指标和基金净值表现......4
3.1主要会计数据和财务指标......4
3.2基金净值表现......5
4管理人报告......5
5托管人报告......10
6半年度财务会计报告(未经审计)......10
6.1资产负债表......10
6.2利润表.......11
6.3所有者权益(基金净值)变动表......12
6.4报表附注......13
7投资组合报告......27
7.1期末基金资产组合情况......27
7.2期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布......28
7.3期末按行业分类的权益投资组合......28
7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细......2......
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