公告日期:2017-08-28
南方恒生交易型开放式指数证券投资基金
2017 年半年度报告(摘要)
2017 年 6 月 30 日
基金管理人: 南方基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
送出日期: 2017 年 8 月 28 日
南方恒生交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本基金本报告期财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 06 月 30 日止。
2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 南方恒生 ETF
场内简称 恒指 ETF
基金主代码 513600
基金运作方式 契约型开放( ETF)
基金合同生效日 2014 年 12 月 23 日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 22,829,500.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2015 年 1 月 26 日
注: 本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“恒指 ETF”。
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2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金为被动式指数基金,采用指数复制法。本基金按照成份股在
标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份
股及其权重的变化进行相应调整,在保持基金资产的流动性前提下,
达到有效复制标的指数的目的。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数(使用估值汇率调整),本基金标
的指数为恒生指数。
风险收益特征 本基金属股票指数基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券
基金与货币市场基金。本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的
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