公告日期:2016-07-21
南方恒生交易型开放式指数证券投资基金2016年第2季度报告
2016年6月30日
基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2016年7月21日
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年07月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。
2 基金产品概况
2.1基金基本情况
基金简称 南方恒生ETF
场内简称 恒指ETF
交易代码 513600
基金运作方式 契约型开放式(ETF)
基金合同生效日 2014年12月23日
报告期末基金份额总额 50,829,500.00份
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金为被动式指数基金,采用指数复制法。本基金按照成份
股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的
投资策略 指数成份股及其权重的变化进行相应调整,在保持基金资产的
流动性前提下,达到有效复制标的指数的目的。
本基金业绩比较基准为标的指数(使用估值汇率调整),本基
业绩比较基准 金标的指数为恒生指数。
本基金属股票指数基金,预期风险与收益水平高于混合基金、
......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。