公告日期：2020-05-13

　　 华夏基金管理有限公司关于调整华夏野村日经 225 交易型开放式指

数证券投资基金(QDII)估值汇率的第三次提示性公告

为更好地跟踪标的指数，维护投资者利益，根据华夏野村日经 225 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”，基金代码：513520，场内简称：日经 ETF，基金扩位简称：日经 225ETF 基金）基金合同、招募说明书（更新）等有关规定，经协商基金托

管人同意，并报中国证监会备案，本基金管理人决定自 2020 年 5月 15 日起将本基金估值

计算中涉及的主要货币对人民币汇率的基准由“中国人民银行或其授权机构公布的人民币与主要货币的汇率中间价”调整为能够较好反映外汇市场公允价格的“中国外汇交易中心公布的日本东京证券交易所正常交易日收市时点（即北京时间 14:00）或能够取到的最近时点（北京时间）人民币对主要货币参考汇率”。为保护投资者利益，特将上述调整事项说明如下：

一、自 2020 年 5 月 15 日起，本基金估值计算中涉及美元、港币、日元、欧元、英镑等五

种主要货币对人民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基准：中国外汇交易中心公布的日本东京证券交易所正常交易日收市时点（即北京时间 14:00）或能够取到的最近时点（北京时间）人民币对主要货币参考汇率，如未公布上述参考汇率，则为中国人民银行或其授权机构最新公布的人民币汇率中间价。基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，调整基金的估值汇率。

其他货币采用美元作为中间货币进行换算，与美元的汇率则以估值日彭博（北京时间）

16:00 报价数据为准。

若无法取得上述汇率价格信息时，以托管银行中国建设银行或境外托管人所提供的合理公开外汇市场交易价格为准。

二、敬请 2020 年 5 月 14 日申购、赎回本基金且确认成功的投资者注意，基金管理人计算

被替代证券的结算成本或结算金额时使用 2020 年 5 月 15 日估值汇率作为折算汇率，即中

国外汇交易中心公布的日本东京证券交易所正常交易日收市时点（即北京时间 2020 年

5 月 15 日 14:00）或能够取到的最近时点（北京时间）人民币对日元参考汇率，并在此结算成本基础......
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