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公告日期：2020-04-24
华夏基金管理有限公司关于修订华夏野村日经 225 交易型开放式指
数证券投资基金(QDII)基金合同的公告
为更好地跟踪标的指数以及更好地满足投资者 ETF 投资需求，维护投资者利益，根据华夏
野村日经 225 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”，基金代码：513520，场内简称：日经 ETF，基金扩位简称：日经 225ETF 基金）基金合同、招募说明书（更新）的有关规定，经协商基金托管人同意，并报中国证监会备案，华夏基金管理有限
公司（以下简称“本公司”）决定自 2020 年 5 月 15 日起，将本基金估值计算中涉及的主
要货币对人民币汇率的基准由“中国人民银行或其授权机构公布的人民币与主要货币的汇
率中间价”调整为能够较好反映外汇市场公允价格的“中国外汇交易中心公布的日本东京
证券交易所正常交易日收市时点或能够取到的最近时点（北京时间）人民币对主要货币参
考汇率”，并相应修订本基金基金合同中外汇汇率有关内容。现将主要修订情况公告如下：一、对基金合同“第十五部分 基金资产估值”中“四、估值方法 10、外汇汇率”的修订：修订前：
“10、外汇汇率
（1）估值计算中涉及美元、港币、日元、欧元、英镑等五种主要货币对人民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基准：当日中国人民银行或其授权机构公布的人民
币与主要货币的汇率中间价。
（2）其他货币采用美元作为中间货币进行换算，与美元的汇率则以估值日彭博（伦敦时间）16：00 报价数据为准。
若无法取得上述汇率价格信息时，以托管银行中国建设银行或境外托管人所提供的合理公
开外汇市场交易价格为准。”
修订后：
“10、外汇汇率
（1）估值计算中涉及美元、港币、日元、欧元、英镑等五种主要货币对人民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基准：中国外......
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