公告日期:2019-10-22
关于调整易方达中证海外中国互联网 50 交易型开放式指数证券 投资基金申购、赎回现金替代保证金有关处理规则的提示性公
告
根据易方达基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)于 2019 年 10 月
18 日在证券时报、基金管理人官网(www.efunds.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布的《关于调整易方达中证海外中国互联网 50 交易型开放式指数证券投资基金申购、赎回现金替代保证金有
关处理规则的公告》,基金管理人决定自 2019 年 11 月 1 日起,对易方达中证海
外中国互联网 50 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)申购、赎回现金替代保证金的有关处理规则进行调整。现将相关事项提示如下:
一、申购、赎回替代金额的有关处理规则的调整方案
调整前,本基金对于确认成功的 T 日申购/赎回申请,基金管理人根据 T 日所
购入/卖出的被替代美国证券与 T 1 个上海证券交易所和香港证券交易所共同交易日所购入/卖出的被替代香港证券的实际单位购入成本(包括买入/卖出价格与相关费用,折算为人民币)和被替代美国证券 T 日收盘价与被替代香港证券的T 1 个上海证券交易所和香港证券交易所共同交易日收盘价(被替代证券当日在证券交易所无交易的,取最近交易日的收盘价)计算被替代证券的单位结算成本。
调整后,本基金对于 T 日申购/赎回申请,基金管理人根据 T 日所购入/卖出
的被替代美国证券与香港证券的实际单位购入/卖出成本(包括买入/卖出价格与相关费用,折算为人民币)和 T 日被替代美国证券与香港证券收盘价(被替代证券当日在证券交易所无交易的,取最近交易日的收盘价)计算被替代证券的单位结算成本。
即调整后申购、赎回现金替代保证金的处理如下:
1、申购现金替代保证金的处理程序
T 日,基金管理人在申购、赎回清单中公布现金替代溢价比例,并据此收取申购现金替代保证金。
对于 T 日申购申请,基金管理人根据 T 日......
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