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发表于 2021-12-02 23:01:05 股吧网页版
中概互联可以套利7%


该指数对应的指数基金今天终于正式上市了,给了我们普通投资者新的选择。今天上市的两只跟踪中国互联网30指数的基金是中概互联ETF(代码:159605),和中概互联网ETF(代码:159607)

这两只基金由于都是场内基金,只能在证券账户中交易,无法直接在天天基金、蛋卷基金等平台中申购。

我今天看到这两只新上市的ETF基金的时候,一阵狂喜,这两只基金目前并没有溢价,反而还有折价,这就给了我们一个很好的套利机会。这是因为目前传统的中概互联基金(代码:513050)有7%左右的溢价,如果今天调仓,将513050的仓位换成两只新的ETF基金的话,理论上可以套利7%左右。

可能有的小伙伴还不理解这个操作,我这里再详细讲解一下。

1、套利的前提是两个品种之间必须高度相似,而这两个指数就很好地满足了这一点。这两个品种的差异可以看回我之前的文章。

从上图可以看出,近五年来,中国互联网30指数与中概互联指数走势高度相关。

2、套利的成功的前提必须两者有一定的价差,然后低买高卖,赚取中间的差额收益。举个现实中的例子,现在京东商城上卖的一瓶茅台是1499元,而线下茅台经销商回收一瓶茅台价格是2500元,如果你能在京东商城抢购到茅台,转手卖给茅台经销商,则可以赚到1000元的差价,这就叫做套利。看出来没有,相同的东西,在不同地方却有不一样的价格,此时低买高卖就可以赚到其中的差价。

3、目前来说,可能由于知道中国互联网30指数基金上市交易的人比较少,目前两者之间存在了7%左右的价差,此时如果卖出513050,然后立刻买入同等金额的159605或者159607基金,相当于白嫖了7%的基金份额。(由于溢价率是变动的,要注意的是明天的溢价率不一定有7%了)

4、如果明天的513050基金溢价率还比较高,而159605或者159607基金溢价率小,它们之间的折溢价差超过3%,则可以继续实施该套利,如果明天的溢价率太低,考虑到换仓成本,则不建议套利。

那这两个新的中概互联基金选择哪一个呢?

159605或者159607基金都是跟踪同一个指数,且同为ETF类型,两者的持仓理论上是相当接近的,都接近与100%,由于两者上市时间较短,其跟踪误差不好评定。所以在本轮调仓过程中。我个人会坚持两个原则。

1、折价率优先。会在159605和159607两只基金中选择折价率最高的基金,因为这样套利的价差最大,收益最高。

2、相同折价率的情况下,优选159607。这主要是考虑到该基金的运作费率最低,只有0.6%,而159605基金的运作费率略高,需要0.65%。虽然159605基金的基金份额更大,流动性更好,但是对于159607基金来说,今天的成交量也突破1亿,对于我们小散来说,这样的流动性已经足够。

如果大家只持有中概互联的场外基金(代码:006327),那就不需要调仓了,因为场外申购的基金本身不存在折溢价,没有套利空间,在场外申购也不用担心买贵了。


鳄鱼哥精心给大家整理的今日市场低估基金的情况

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(来源:鳄鱼财商的财富号 2021-12-02 23:01) [点击查看原文]

中概股一日暴涨9%,中概互联到底了吗? 中概互联到底了吗?
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发表于 2021-12-03 11:50:41
套利是真的!但是都是亏!一个大亏!一个也大亏!
发表于 2021-12-04 11:26:31
就是看这些,结果多亏5000多,亏10000了,
发表于 2021-12-03 19:12:12
多读书,不懂不要出来瞎说
发表于 2021-12-03 11:04:18
这有点瞎扯吧,按这那把华夏大盘精选随便换个最低的不发了?
发表于 2021-12-03 10:46:17
这思路清奇
发表于 2021-12-03 02:17:06
请问场内etf是都已经建仓完毕了的么?
发表于 2021-12-03 02:39:50
谢谢分享!
发表于 2021-12-03 02:50:43
我看到的513050的折价率为—7%,是不是溢价7%啊?
鳄鱼财商 作者
发表于 2021-12-03 08:41:18
jqg1076 :
我看到的513050的折价率为—7%,是不是溢价7%啊?
这个您可能看错了,我这边看的数据是截止昨天收盘价,513050的溢价率是正的7点多
鳄鱼财商 作者
发表于 2021-12-03 08:46:59
我的价值与成长 :
请问场内etf是都已经建仓完毕了的么?
是的
发表于 2021-12-03 09:30:18
明显持仓比例不一样,还是老中概最靠谱,腾讯占比最高
发表于 2021-12-03 09:31:11
AH股溢价更多,你为什么不去
发表于 2021-12-03 09:31:31
jqg1076 :
我看到的513050的折价率为—7%,是不是溢价7%啊?
软件显示的是折价绿色的-7%折价实际就是7%溢价。
发表于 2021-12-03 10:43:53
扯淡
发表于 2021-12-03 10:46:17
这思路清奇
发表于 2021-12-03 11:04:18
这有点瞎扯吧,按这那把华夏大盘精选随便换个最低的不发了?
发表于 2021-12-03 11:06:53
股获人生 :
这有点瞎扯吧,按这那把华夏大盘精选随便换个最低的不发了?
或者把513050换513330不溢价更多,呵呵
发表于 2021-12-03 11:10:48
套个鬼
发表于 2021-12-03 11:10:57
就是一个坑
发表于 2021-12-03 11:50:41
套利是真的!但是都是亏!一个大亏!一个也大亏!
发表于 2021-12-03 13:29:57
搞个中证医疗的估值表
发表于 2021-12-03 19:12:12
多读书,不懂不要出来瞎说
发表于 2021-12-03 19:34:57
有道理,今天果断买了1w
发表于 2021-12-04 11:26:31
就是看这些,结果多亏5000多,亏10000了,
发表于 2021-12-05 09:04:24
溢价会懈涨或多跌 ,并不会给你来个暴拉
发表于 2021-12-05 09:51:58
套妹,我从中概来港股互联,结果港股跌的更厉害
发表于 2021-12-05 15:15:48
这些说的没问题,你坚持很多年就行了
发表于 2021-12-05 18:34:20
希望不要天天弄反 :
就是看这些,结果多亏5000多,亏10000了,
以前都清了大部分了,现在只剩不多了,就是看了这个又买了一点点,又亏,坑
发表于 2021-12-05 19:33:26
应该说明是有风险套利!通杀呀!
发表于 2021-12-05 22:53:22
正确套利方法是按净值申购,按市价卖出,市价卖出与净值申购价价大于你的交易成本。
鳄鱼财商 作者
发表于 2021-12-06 23:58:10
资金的情绪 :
正确套利方法是按净值申购,按市价卖出,市价卖出与净值申购价价大于你的交易成本。
这类常规套利门槛太高,属于土豪的游戏
鳄鱼财商 作者
发表于 2021-12-06 23:58:56
郭郭郭郭 :
套妹,我从中概来港股互联,结果港股跌的更厉害
这两者差距会大点,风险更大,要小心
鳄鱼财商 作者
发表于 2021-12-06 23:59:42
追涨杀跌laili :
应该说明是有风险套利!通杀呀!
确实属于有风险套利
鳄鱼财商 作者
发表于 2021-12-07 00:00:19
余额是银河落九天 :
溢价会懈涨或多跌 ,并不会给你来个暴拉
这个不好说,513050的溢价也可能持续一段时间
鳄鱼财商 作者
发表于 2021-12-07 00:01:27
基民906I5977q0 :
搞个中证医疗的估值表
中证医疗的估值跟目前我的医疗保健估值接近,可以参考,目前医疗保健的新基金要更好,所以我暂停了中证医疗
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