公告日期：2019-10-22

华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金
2019 年第 3 季度报告

2019 年 9 月 30 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一九年十月二十二日

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 18 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安德国 30（DAX）ETF(QDII)

场内简称 德国 30

基金主代码 513030

交易代码 513030

基金运作方式 交易型开放式（ETF）

基金合同生效日 2014 年 8 月 8 日

报告期末基金份额总额 473,779,000.00 份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小
投资目标

化。

本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数成份股
组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成
投资策略

份股票及其权重的变动进行相应调整。因特殊情况（如流
动性不足、成份股长期停牌、法律法规限制等）导致无法

获得足够数量的股票时，本基金可以选择其他证券或证券
组合对标的指数中的股票加以替换。为更好地实现本基金
的投资目标，本基金还将在条件允许的情况下投资于股指
期货等金融衍生品，以期降低跟踪误差水平。

正常情况下，本基金力求日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.3%，年跟踪误差不超过 4%。

德国 DAX 指数（DAX Index）收益率（经汇率调整后的总
业绩比较基准

收益指数收益率）

本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合基
金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用完全复制
法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益
风险收益特征 特征。

本基金为境外证券投资的基金，主要投资德国证券市场上
市的德国企业，需要承担汇率风险、境外证券市场投资所
面临的特别投资风险。

基金管理人 ……
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