公告日期:2020-01-18
易方达日兴资管日经 225 交易型开放式指数证券投资基金
(QDII)
2019 年第 4 季度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二〇年一月十八日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1
月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达日兴资管日经 225ETF(QDII)
场内简称 225ETF
基金主代码 513000
交易代码 513000
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2019 年 6 月 12 日
报告期末基金份额总额 100,411,379.00 份
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的
投资目标 最小化。
本基金主要通过投资日兴资管日经 225ETF(1330
投资策略 JP)实现对标的指数的紧密跟踪,力争将日均跟踪
偏离度的绝对值控制在 0.35%以内,年化跟踪误差
控制在 3%以内。
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