公告日期:2019-11-05
易方达日兴资管日经 225 交易型开放式指数证券投资基金(QDII)更新的招募说
明书
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
二〇一九年十一月
重要提示
1、本基金根据 2019 年 5 月 22 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达日兴资管
日经 225 交易型开放式指数证券投资基金(QDII)注册的批复》(证监许可【2019】922 号)
进行募集,本基金基金合同于 2019 年 6 月 12 日正式生效。
2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、收益及市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
3、本基金投资于标的 ETF 的资产不低于非现金资产的 80%且不低于基金资产净值的 90%,
其投资目标是紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金投资于证券期货市场,基金净值会因为证券期货市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,请认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,承担基金投资中可能出现的各类风险。本基金的投资运作中可能出现的风险包括本基金特有的风险、投资风险、流动性风险、运作风险、不可抗力风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等,其中,本基金特有的风险包括:标的指数的风险(包括标的指数波动的风险、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数计算出错的风险、标的指数变更的风险等);标的 ETF的风险(包括价格波动风险、流动性风险、信用风险、证券借贷风险、基金份额净值与日经225 指数偏离的......
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