公告日期:2019-05-25
易方达基金管理有限公司易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金合同
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
二零一九年五月
目 录
第一部分前言 ................................................................................................................................1
第二部分释义 ................................................................................................................................3
第三部分基金的基本情况 ............................................................................................................9
第四部分基金份额的发售 ..........................................................................................................11
第五部分基金备案 ......................................................................................................................13
第六部分基金份额折算与变更登记 ..........................................................................................15
第七部分基金份额的上市交易 ..................................................................................................16
第八部分基金份额的申购与赎回 ..............................................................................................17
第九部分基金合同当事人及权利义务 ......................................................................................24
第十部分基金份额持有人大会 .........................................
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