公告日期:2021-04-06
易方达日兴资管日经 225 交易型开放式指数证券投资基金(QDII)更新的招募说
明书
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
二〇二一年四月
重要提示
1、本基金根据 2019 年 5 月 22 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达日兴资管
日经 225 交易型开放式指数证券投资基金(QDII)注册的批复》(证监许可【2019】922 号)
进行募集,本基金基金合同于 2019 年 6 月 12 日正式生效。
2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、收益及市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
3、本基金标的指数为日经 225 指数。
(1)指数样本空间和选样方法
从东证一部上市股票中,以成交量最活跃、市场流通性最高的 225 支股票的股价指数为基础,从行业小类中选择「技术」、「金融」、「消费」、「素材」、「资本财及其他」、「运输及公共」中,具高流通性的股票。
(2)指数计算
指数计算公式为:日经平均股价指数=Σ成份股调整股价(225 只)/除数。调整股价=股票市价(日元)/调整票额(日元)×50(日元)。其中,成份股各自有调整票额。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见日本经济新闻社网站,网址:indexes.nikkei.co.jp。
4、本基金投资于标的 ETF 的资产不低于非现金资产的 ......
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