公告日期：2019-04-20

华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数
证券投资基金

2019年第1季度报告

2019年3月31日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一九年四月二十日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 华夏MSCI中国A股国际通ETF

场内简称 MSCIA股

基金主代码 512990

交易代码 512990

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2018年9月17日

报告期末基金份额总额 487,303,247.00份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，
投资目标

以期获得与标的指数收益相似的回报。

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更
投资策略

好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。

业绩比较基准 MSCI中国A股国际通指数收益率。

本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券
基金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股
风险收益特征

及备选成份股，在股票基金中属于较高风险、较高收益
的产品。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
报告期

主要财务指标

(2019年1月1日-2019年3月31日)

1.本期已实现收益 7,802,551.76
2.本期利润 132,457,717.04

3.加权平均基金份额本期利润 0.2386
4.期末基金资产净值 550,511,921.56
5.期末基金份额净值 1.1297
注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息……
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