公告日期:2019-04-02
广发中证100交易型开放式指数证券投资基金
基金份额发售公告
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
发售日期:2019年4月8日至2019年4月26日
目录
重要提示........................................................2
一、本次募集基本情况............................................5
二、募集方式及相关规定.........................................19
三、投资者开户.................................................19
四、网上现金认购...............................................20
五、网下现金认购...............................................20
六、网下股票认购...............................................21
七、清算与交割.................................................22
八、基金资产的验资与基金合同生效...............................23
九、本次募集有关当事人或中介机构...............................23
十、网下股票认购清单...........................................25
重要提示
1.广发中证100交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)(以下简称“本基金”)经2018年12月6日中国证监会证监许可
[2018]2019号文准予募集注册。
2.本基金类别为股票型、指数型证券投资基金,运作方式为交易型开放式。
3.本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”),登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司。
4.本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
5.本基金自2019年4月8日至2019年4月26日进行发售。投资者可选择网下现金认购、网下股票认购和网上现金认购3种方式。其中,网下现金认购和网下股票认购的日期为2019年4月8日至2019年4月26日,网上现金认购的日期为2019年4月24日至2019年4月26日。
6.本基金管理人可办理网下现金发售和网下股票发售。
7.本基金网上现金发售通过具有基金销售业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司办理。
8.网下现金认购和网下股票发售代理机构为广发证券、中信证券等销售机构。
9.投资者认购本基金时需具有上海证券账户,但需注意,使用上海证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易,如投资者需要使用中证100指数成份股或备选成分股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回,则应开立上海证券交易所A股账户;如投资者需要使用中证100指数成份股或备选成分股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购,则还应开立深圳证券交易所A股账户。
10.本基金认购费用或认购佣金不高于0.80%。
11.本基金不设募集规模上限。
12. 网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000份
或其整数倍。投资者应以上海证券账户认购。投资者可以多次认购,累计认购份额不设上限;网下现金认购以基金份额申请。投资者通过发售代理机构办理网下现金认购,每笔认购份额须为1000份或其整数倍。投资者通过基金管理人办理网下现金认购的,每笔认购份额须在5万份以上(含5万份);网下股票认购以单只股票股数申报,用以认购的股票必须是中证100指数成份股和已公告的备选成份股(具体名单以发售公告为准)。单只股票最低认购申报股数为
1000股,超过1000股的部分须为100股的整数倍。投资者可以多次提交认购申请,累计申报股数不设上限。
13.网上现金认购本基金时,投资者需按发售代理机构的规定备足认购资金,办理认购手续;网上现金认购申请提交后,投资人可以在……
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