周期股指数鸡犬升天,如何把握行业间的联动契机?
昨天(8月2日)多数指数收跌,仅钢铁、煤炭、有色等材料行业,以及银行、证券等金融行业上涨,得益于在金融行业的主力布局,以及材料行业的卫星配置,组合继续收高。不过关注的创业板暂未有反转趋势。
该类行情有无把握技巧呢?
相传说汉朝淮南王刘安修炼成仙后,把剩下的药撒在院子里,鸡狗吃了仙药也都升了天。股市中,利用这种“一人得道鸡犬升天”,也能把握不少行业联动的契机。
“金三胖”的相关性以前分析过,如果错过保险的上涨,但根据指数相关性,可以有效把握后期的银行和证券行情,这也是基少本次重仓买入银行和证券的一个理由。
昨天来看看商品“铁三角”的相关性。这里以二级市场有指数基金跟踪的国证钢铁、中证煤炭和国证有色为例,下图为三者2016年以来的相关性系数,系数越大表示涨跌同步的可能性越大。
下图为三者的分时图,自左上角顺时针依次为钢铁、有色和煤炭。昨日早盘钢铁率先上涨,但是有色和煤炭涨势不明显,如果此时加仓后两者,则能享受不错的相关性上涨。只是昨日三者冲高回落,只在盘中享受一把暴涨,收盘时收益大幅缩水。
趋势和估值
区域上,昨日恒生国企、恒生指数和纳斯达克上涨,近5日创业板50、中小板和恒生指数涨幅靠前。
行业上,昨日中证银行、证券公司和国证有色涨幅靠前,近5日国证有色、中概互联和白酒涨幅靠前。
风格上,昨日仅大盘成长上涨,近5日大盘成长、中盘成长和小盘成长领涨,价值股整体回落。
因子上,昨日全面收跌,央视50和I100跌幅较小,近5日360互联 、I100和央视50涨幅靠前。
目前市场处于弱势震荡,短期有调整压力,上涨动能较为充足的仅有商品和金融两大类,且金融强于商品。
(原文转载自:基少成多)
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