公告日期:2018-09-06
中信建投基金管理有限公司
中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
二零一八年九月
重要提示
中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)申请募集的准予注册文件名称为:《关于准予中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金联接基金注册的批复》(证监许可〔2018〕399号),注册日期为:2018年3月7日。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,以及本基金的特定风险。
本基金为中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“中信建投中证北京50ETF”或“目标ETF”)的联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。同时,本基金为被动式投资的股票型指数基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。本基金与中信建投中证北京50ETF在投资方法、交易方式、申购赎回方式和业绩表现等方面存在着联系和区别。本基金对中信建投中证北京50ETF的投资比例不低于本基金资产净值的90%,投资标的单一且过分集中有可能会给本基金带来风险。
基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。此外,本基金以1.00元初始面值进行募集,在市场波动等因素的影响下,存在单位份
额净值跌破1.00元初始面值的风险。
基金不同于银行储蓄与债券,基金投资人有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。投资有风险,投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。
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