公告日期:2019-07-02
嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
嘉实中证锐联基本面50交易型开放式
指数证券投资基金
上市交易公告书
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
登记机构:中国证券登记结算有限责任公司
上市地点:上海证券交易所
上市时间:2019年7月5日
公告日期:2019年7月2日
目录
一、重要声明与提示3
二、基金概览4
三、基金份额的募集与上市交易5
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况7
五、基金主要当事人简介7
六、基金合同摘要14
七、基金财务状况15
八、基金投资组合17
九、重大事件揭示20
十、基金管理人承诺21
十一、基金托管人承诺21
十二、基金上市推荐人意见22
十三、备查文件目录22
附件:基金合同摘要23
一、重要声明与提示
《嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》(以下简称“本公告”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)管理人的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证监会、上海证券交易所对嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。
凡本公告未涉及的有关内容,请投资者详细查阅刊登于2019年3月29日《上海证券报》和本公司网站(www.jsfund.cn)上的《嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。
二、基金概览
1.基金名称:嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金
2.基金简称:嘉实基本面50ETF
3.场内简称:基本面50
4.二级市场交易代码:512750
5.申购赎回代码:512751
6.基金份额总额:
截至2019年6月28日,本基金的基金份额总额为4,359,354,906.00份。
7.基金份额净值:
截至2019年6月28日,本基金的基金份额净值为1.0293元。
8.本次上市交易的基金份额:4,359,354,906.00份
9.上市交易的证券交易所:上海证券交易所
10.上市交易日期:2019年7月5日
11.基金管理人:嘉实基金管理有......
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