公告日期:2020-10-19
鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概
要(更新)
编制日期:2020年10月16日
送出日期:2020年10月19日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 银行FUND 基金代码 512730
基金管理人 鹏华基金管理有限公
司
基金托管人 中 公司国建设银行股份有限
基金合同生效日 2019年12月19日 上市交易所及上市日期
(若有)
上海证券交易所/2020
年02月07日
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 张羽翔 开始担任本基金基金经
理的日期
2019年12月19日
证券从业日期 2011年03月11日
其他(若有) 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人
或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予
以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会
报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合
同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。
注:无。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本部分请阅读《鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》“第十一部分 基金的投资”了
解详细情况。
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金标的指数为:中证银行指数。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)。为更好地
实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含中小板、创业板及其他
经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、地方政府债、
金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资
券、次级债、可转换债券、可交换债券等)、货币市场工具、同业存单、资
产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(含存
托凭证)的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的
80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。
如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资
范围会做相应调整。
主要投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构
建指数化投资组合,并根据......
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