公告日期:2020-04-21
南方中证银行交易型开放式指数证券
投资基金 2020 年第 1 季度报告
2020 年 03 月 31 日
基金管理人: 南方基金管理股份有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期: 2020 年 4 月 21 日
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金 2020 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 4 月17 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 南方中证银行 ETF
场内简称 银行基金 或 银行 ETF 基金
基金主代码 512700
交易代码 512700
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2017 年 6 月 28 日
报告期末基金份额总额 265,381,000.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
投资策略 本基金为被动式指数基金,采用完全复制法,按照成份
股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根
据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的
指数为中证银行指数。
风险收益特征 本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基
金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指
数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股
票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“银行基金”或
“银行 ETF 基金”。
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金 2020 年第 1 季度报告
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§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2020 年 1 月 1 日-2020 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 -3,93......
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