公告日期:2017-06-29
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南方中证银行交易型开放式指数证券投资
基金基金合同生效公告
公告送出日期: 2017 年 6 月 29 日
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1 公告基本信息
基金名称 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 南方中证银行 ETF(场内简称: 银行基金)
基金主代码 512700
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2017 年 6 月 28 日
基金管理人名称 南方基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、
《 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
2 基金募集情况
注: 1、网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记结算机构清算
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2016]2984 号
基金募集期间 自 2017 年 5 月 24 日
至 2017 年 6 月 20 日 止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普
通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2017 年 6 月 26 日
募集有效认购总户数(单位:户) 2908
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 343,781,000.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 90,810.68
募集份额(单位:份)
有效认购份额 343,781,000.00
利息结转的份额 0
合计 343,781,000.00
募集期间基金管理人运
用固有资金认购本基金
情况
认购的基金份额(单位: 份) 0
占基金总份额比例 0
其他需要说明的事项 -
募集期间基金管理人的
从业人员认购本基金情
况
认购的基金份额(单位: 份) 0
占基金总份额比例 0
本公司高级管理人员、基金投
资和研究部门负责人认购本
基金份额总量的数量区间
0
本基金基金经理认购本基金
份额总量的数量区间
0
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金
备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2017 年 6 月 28 日
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交收后至划入基金托管专户前产生的利息共计 90,810.68 元,归入基金财产。
2、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从基
金资产中支付。
3 其他需要提示的事项
1、本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理,届时由基金管理人根
据基金实际运作情况决定并在开始办理申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在
指定媒体上公告申购......
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