公告日期:2016-10-11
广发基金管理有限公司关于广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告
1.公告基本信息
基金名称广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金
基金简称(场外)广发中证军工ETF
基金简称(场内)军工基金
基金主代码512680
基金运作方式交易型开放式
基金合同生效日2016年8月30日
基金管理人名称广发基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司
公告依据《广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《广发
中证军工交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)
申购起始日2016年10月14日
赎回起始日2016年10月14日
重要提示:本基金为交易型开放式指数基金,基金管理人为广发基金管理有限公司,基金注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中登公司”),基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
2.日常申购、赎回业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
3.日常申购业务
3.1申购金额限制
投资人申购的基金份额须为最小申购单位的整数倍。本基金最小申购单位为
600,000份。基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定的数量或比例限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
3.2申购费率
投资人在申购基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。
3.3其他与申购相关的事项
无
4.日常赎回业务
4.1赎回份额限制
投资人赎回的基金份额须为最小赎回单位的整数倍。本基金最小赎回单位为
600,000份。基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定的数量或比例限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
4.2赎回费率
投资人在赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。
4.3其他与赎回相关的事项
无
5.基金申购赎回机构
场内申购赎回代理券商:安信证券股份有限公司、财通证券......
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