公告日期:2019-06-04
鹏华中证国防交易型开放式指数
证券投资基金
托管协议
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二零一九年六月2
目录
一、基金托管协议当事人.............................................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则..................................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查................................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查..............................................8
五、基金财产的保管......................................................................................9
六、指令的发送、确认及执行..................................................................11
七、交易及清算交收安排...........................................................................13
八、基金资产净值计算和会计核算.........................................................16
九、基金收益分配.........................................................................................19
十、基金信息披露.........................................................................................20
十一、基金费用.............................................................................................21
十二、基金份额持有人名册的保管.........................................................22
十三、基金有关文件档案的保存..............................................................23
十四、基金管理人和基金托管人的更换................................................23
十五、禁止行为...................................................
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