公告日期:2017-09-08
国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
(2017年第二号)
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
截止日:二零一七年七月二十六日
目录
重要提示......1
第一部分 绪言......2
第二部分 释义......3
第三部分 基金管理人......8
第四部分 基金托管人......23
第五部分 相关服务机构......27
第六部分 基金的募集......32
第七部分 基金合同的生效......33
第八部分 基金份额折算与变更登记......33
第九部分 基金份额的上市交易......34
第十部分 基金份额的申购与赎回......35
第十一部分 基金的投资......52
第十二部分 基金的财产......61
第十三部分 基金资产估值......62
第十四部分 基金的收益与分配......67
第十五部分 基金费用与税收......68
第十六部分 基金的会计与审计......70
第十七部分 基金的信息披露......71
第十八部分 风险揭示......77
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算......81
第二十部分 基金合同内容摘要......83
第二十一部分 托管协议内容摘要......100
第二十二部分 对基金份额持有人的服务......118
第二十三部分 其他应披露事项......119
第二十四部分 招募说明书存放及其查阅方式......120
第二十五部分 备查文件......120
重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会2016年4月11日证监许可【2016】733
号文注册募集。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不代表其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证,也......
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