公告日期:2017-03-11
国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会2016年4月11日证监许可【2016】733号文注册募集。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不代表其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。投资人应当认真阅读基金招募说明书、基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。投资人根据所持有的基金份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括:因政治、经济、投资心理和交易制度等因素变化对证券价格产生影响而形成的市场风险,由于相关成份股的市场流动性不足而产生的流动性风险,基金管理人和基金托管人在基金管理实施过程中产生的管理风险,本基金的特定风险等。本基金特有风险包括:标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、基金退市风险、投资人申购失败的风险、基金份额持有人赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、申购赎回清单差错风险、退补现金替代方式的风险、申购赎回清单标识设置风险和第三方机构服务的风险等。
本基金为股票型基金,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金,属于较高预期收益风险水平的投资品种。本基金为指数型基金,主要采用完全复制策略,跟踪中证军工指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
投资人申购的基金份额当日可卖出,当日申购当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖出和赎回;
即在目前结算规则下,T日申购的基金份额当日可卖出,T日申购当日未卖出的基金份额,T 1日不得卖出和
赎回,T 1日交收成功后,T 2日可卖出和赎回。因此,为投资人办理申购业务的申购赎回代理券商若发生交
收违约,将导致投资人不能及时、足额获得申购当日未卖出的基金份额,投资人的利益可能受到影响。
投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书等信息披露文件。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资人自行负担。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管......
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