公告日期:2019-05-16
中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数
证券投资基金托管协议
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金 托管协议
目录
一、基金托管协议的依据、目的、原则和解释......................................................1
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查..................................................2
三、基金管理人对基金托管人的业务核查..............................................................9
四、基金财产保管......................................................................................................9
五、指令的发送、确认和执行................................................................................12
六、交易及清算交收安排........................................................................................15
七、基金资产净值计算和会计核算........................................................................21
八、基金收益分配....................................................................................................25
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。